现金流量分析看板

货币资金

¥ 8,562,430

12.5% 较上月

内部存款

¥ 3,250,780

5.2% 较上月

现金支出

¥ 4,782,150

3.8% 较上月

现金流入

¥ 7,342,680

8.7% 较上月

自由现金流

¥ 2,560,530

15.3% 较上月

现金流趋势分析 (近12个月)

现金流构成分析

现金流分类分析

经营活动现金流

¥ 5,240,320

销售商品收入

¥ 7,842,150

采购支出

¥ 2,345,780

税费支出

¥ 1,256,050

薪酬支出

¥ 1,800,430

投资活动现金流

¥ -1,785,430

固定资产购置

¥ -2,450,000

投资收益

¥ 564,570

长期投资

¥ -900,000

设备维护

¥ -120,000

筹资活动现金流

¥ 1,105,640

股权融资

¥ 2,000,000

债务偿还

¥ -854,360

股息支付

¥ -40,000

新增贷款

¥ 500,000

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反馈来源：xianjinliuliangfenxi
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